Memastikan aktifitas harian Fund Accounting dan Transfer Agent berjalan dengan lancar sesuai dengan kontrak investasi dengan fund manager, SOP, dan perubahannya
Memastikan hak dan kewajiban Reksadana serta produk investasi lainnya yang diadministrasikan dan dilaporkan (dividen dan pajak) oleh Kustodian dipenuhi tepat waktu sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku
Memastikan dana masuk dan keluar terkait transaksi Reksadana dilakukan pencocokan setiap harinya
Memastikan laporan dan konfirmasi Kepemilikan Unit Penyertaan didistribusikan sesuai data yang diberikan oleh Manajer Investasi atau Agen Penjual
Memastikan tidak ada keterlambatan pelaporan valuasi harian, laporan neraca dan laporan berkala yang dikirimkan ke regulator/OJKa
Job Requirements
Pendidikan minimal S1, semua jurusan
Memiliki pengalaman bekerja di Fund Administration, Bank Custodian atau Manajer Investasi selama 5 tahun atau lebih.
Pernah terlibat dalam aktivitas pengembangan sistem atau peningkatan proses di Fund Administration
Menguasai sistem Teknologi Informasi Fund Administration, proses transaksi efek dan peraturannya
Memiliki kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menggunakan berbagai sumber data
